顧客対帳書：生成・照合・確認・送信

顧客ごとに期間1枚の対帳書：期首残高、当期請求、当期入金、残高、請求書と出荷ごとの明細付き。送信前に契約レート表と各行を照合し、確認後にメール送信します。

対帳書は月末に顧客が必ず聞く「いくら払えばいいのか、その内訳は？」に答えるものです。会計 → 対帳書（/accounting/statements）を開き、顧客と期間ごとに生成します。対帳書は下書き → 確認済み → 送信済みの一方向にだけ進み、自動送信はされません。必ず人が先に確認します。

ステップ1 — 対帳書を生成#

1. 会計 → 対帳書 で「対帳書を生成」をクリックし、顧客と期間（両端の日付を含む）を選んで確定します。
2. Docklify は請求書と入金記録からサマリーを作成します：期首残高（当期間前に未払いだった分）、当期請求、当期入金、残高。サマリーの下には期間内の全請求書、その下にはそれらを構成する出荷ごとの請求（注文・コンテナ・項目）が並びます。
3. 1顧客・1期間・1通貨：期間内に2通貨の請求書がある場合、Docklify は混ぜずに分けて作成するよう求めます。同じ期間を二重に生成することはできません。先に古い下書きを無効化または削除してください。

ステップ2 — 請求前照合を実行#

対帳書を開いて「照合を実行」をクリックします。Docklify は請求が発生した日に有効だった契約レート表（段階価格を含む）で全行を再計算し、一致しない行を差異として一覧化します：契約価格なし、金額不一致、手入力価格と契約価格の差、期間内に価格確定したのに請求されていない請求など。未処理の差異が1件でもあると対帳書は送信できません。

• 可能な場合はまず発生源を直します：レート表または請求自体を修正し、照合を再実行してください。クリーンに通れば差異リストは自動で空になります。
• 合意済みの手入力価格など、差異が想定内で正しい場合は、開いて「処理」または「メモ付きで許可」を選びます。どちらもメモが必須で、記入者と日時が記録に残ります。許可は記録に残る意図的な判断であり、こっそりスキップすることではありません。

ステップ3 — 確認してから送信#

1. 確認者が下書きを開いて「承認」をクリックします。承認は照合を実行した後でのみ可能です——まず照合、次に確認。修正のため差し戻す場合は「下書きに戻す」を使います。
2. 確認済みの対帳書で「対帳書を送信」をクリックします。宛先の既定は顧客記録の請求用メール（マスタデータ → 顧客 → 連絡先メール）で、今回の送信だけ別のアドレスを入力することもできます。Docklify は PDF を添付して対帳書をメール送信し、送信時刻・宛先・配信IDを対帳書自体に記録します。
3. メールサービス未設定などで送信に失敗した場合、対帳書は「確認済み」のままとなり、失敗した試行は理由とともに送信履歴に記録されます。問題を直せばそのまま再送できます。実際に届いていないものが送信済みになることは決してありません。

対帳書と売掛金エイジングの関係#

対帳書のエイジング数値は 会計 → レポート → 売掛金エイジング と完全に同じ計算です：未収 = 請求総額 − 入金額、期限で 現在 / 1–30 / 31–60 / 61–90 / 90日以上 に分類。範囲の違いが1つあります：エイジングは発行済みの請求書（送信済み・一部入金・延滞）のみを数えますが、対帳書には直近の請求処理で生成された下書き請求書も含まれます——対帳書のページではその下書き分を別掲するので、2つの数値は常に説明可能な形で一致します。

この記事で使用する Docklify 機能#

• 顧客/ステータスフィルター付き対帳書リスト——会計 → 対帳書（/accounting/statements）
• 顧客＋期間で対帳書を生成（サマリー＋請求書明細＋出荷別明細）——会計 → 対帳書 → 対帳書を生成（/accounting/statements）
• 契約レート表との請求前照合、差異キューと処理／メモ付き許可——対帳書の明細 → 照合を実行（/accounting/statements）
• 確認（承認／差し戻し）、PDF添付のメール送信と送信履歴——対帳書の明細（/accounting/statements）
• 売掛金エイジングレポート（対帳書と同じ計算）——会計 → レポート（/accounting/reports）