客户对账单：生成、核对、审核与发送

每个周期给每个客户一张对账单：期初余额、本期应收、本期已收、期末余额，附逐张发票与逐单费用明细。发送前，Docklify 先按合同费率表逐行核对，再由人工审核后邮件发送。

对账单回答客户每个月末都会问的那句话：「我到底欠多少、都是些什么钱？」打开 财务 → 对账单（/accounting/statements），按客户和周期生成。每张对账单只走一个方向：草稿 → 已审核 → 已发送；并且永远不会自动发送——每次都要先经人工审核。

第一步 — 生成对账单#

1. 在 财务 → 对账单 点「生成对账单」，选客户和周期（起止日期都包含在内），确认。
2. Docklify 用你的发票和收款记录算出汇总：期初余额（本周期之前还没付清的）、本期应收、本期已收、期末余额。汇总下面是周期内每一张发票，再下面是构成这些发票的每一笔逐单费用——订单、柜号、费目都列清楚。
3. 一个客户、一个周期、一个币种：周期里若有两种币种的发票，Docklify 会让你分开出单，不会把不相干的数字混在一起。同一周期重复生成会被拦住——先作废或删除旧草稿。

第二步 — 运行出账前核对#

打开对账单，点「运行核对」。Docklify 会用费用发生当天生效的合同费率表（阶梯价也算在内）把每一笔费用行重新算一遍，对不上的逐条列成差异：没有合同价、金额对不上、人工价与合同价不一致（报价-结算差）、周期内已定价却漏开票的费用等。只要还有一条差异未处理，对账单就发不出去。

• 能改源头先改源头：修正费率表或费用本身，再重新运行核对——核对跑干净了，差异队列自己就清零。
• 如果差异是预期内且正确的——比如事先谈好的人工价——点开它，选「处理」（已处理）或「留说明放行」。两种都要写说明，谁写的、什么时候写的都会留痕。放行是一个有记录的决定，不是悄悄跳过。

第三步 — 审核，然后发送#

1. 审核人打开草稿，点「审核通过」。只有运行过核对的草稿才能审核通过——先核对、后审核。要打回去修改，用「退回草稿」。
2. 在已审核的对账单上点「发送对账单」。收件人缺省用客户档案里的账单邮箱（主数据 → 客户 → 联系邮箱）；本次发送也可以临时改填其他地址。Docklify 会把对账单连同 PDF 附件一起邮件发出，并把发送时间、收件人和投递编号记在对账单上。
3. 如果发送失败——比如邮件服务还没配好——对账单会保持「已审核」，失败的这次尝试连同原因会记进发送留痕，问题修好后再发一次即可。没真正发出去的，绝不会被标成已发送。

对账单和应收账龄是什么关系#

对账单上的账龄数字和 财务 → 报表 → 应收账龄 用的是完全同一套算法：未收金额 = 发票总额 − 已收金额，按到期日分成 未到期 / 1–30 / 31–60 / 61–90 / 90 天以上。有一处范围差别要知道：账龄只算已发出的发票（已发送、部分收款、逾期），对账单还会包含月结刚生成的草稿发票——详情页会把这部分草稿未收额单独列出，两个数字永远能对上且差额有出处，不会不明不白地差一截。

本文用到的 Docklify 功能#

• 带客户/状态筛选的对账单列表——财务 → 对账单（/accounting/statements）
• 按客户+周期生成对账单（汇总+发票明细+逐单费用明细）——财务 → 对账单 → 生成对账单（/accounting/statements）
• 按合同费率表的出账前核对、差异队列与处理/留说明放行——对账单详情 → 运行核对（/accounting/statements）
• 审核（通过/退回）、带 PDF 附件的邮件发送与发送留痕——对账单详情（/accounting/statements）
• 应收账龄报表（与对账单同一套未收与分桶算法）——财务 → 报表（/accounting/reports）